§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie do 30.06.2003

Uwagi

1

2

3

4

5

083

Sprzedaż reklam

64.000

30.465

(2 zł/cm²+VAT)

084

Sprzedaż prasy

93.000

50.711

Cena zbytu 1 egzemplarza GU – 1,53 zł.(Vat 0%), nakład półroczny: 38.000 egz., sprzedano 87%.

089

Odsetki bankowe

1.000

88

Odsetki bankowe

261

Dotacja

124.000

62.000

dotacja

Razem

282.000

143.264

Stan środków na początek roku

1.700

1.146

ogółem

283.700

144.410

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie do 30.06.2003

Uwagi

1

2

3

4

5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119.000

54.355

5 osób zatrudnionych na 4 etatach w tym: 1 etat administracyjno-księgowy, ½ etatu gł. księgowy, 1 etat redaktor naczelny, 1 etat dziennikarz (aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym), ½ etatu redaktor techniczny

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.000

0

“13 pensja”

4090

Honoraria

13.800

8.528

honoraria autorskie za opublikowane teksty gwarowe i historyczne oraz honoraria z tyt. umowy-zlecenie dot. pisania tekstów do Gazety Ustrońskiej

4100

Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne

4.000

2.324

akwizycja reklam do emitowanych w Gazecie Ustrońskiej

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28.500

11.156

wg ustawowego wskaźnika

4120

Składki na fundusz pracy

3.900

1.689

j.w.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

10.651

Papier, artykuły, materiały biurowe, zakup programów komp., drukarki, prenumerata biuletynów prawnych

4260

Energia

5.000

2.483

opłaty za energię elektryczną

4300

Zakup usług pozostałych, produkcja gazety

74.000

40.146

opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty bankowe, zdjęcia, produkcja gazety, czynsz za pomieszczenia biurowe, wykonanie krat okiennych, usługi transportowe przy przeprowadzaniu.

4410

Podróże służbowe

5.500

2.288

kolportaż prasy we własnym zakresie, prywatnym samochodem, delegacje służbowe.

4430

Różne opłaty i składki

1.200

743

ubezpieczenie wyposażenia GU

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.700

2.000

wg. ustawowego wskaźnika

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

500

144

koszty związane z zastosowaniem stawki VAT (zwolniony)

Razem

282.100

136.507

Stan środków

1.600

7.903

ogółem

283.700

144.410